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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 080.00 | 14 947.00 | 1 133.00 | 16 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 10 000.00 | 3 829.00 | 13 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 403.00 | 26 991.00 | 9 412.00 | 36 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 346.00 | | 246 346.00 | 246 346.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 384.00 | | 51 384.00 | 51 384.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 686.00 | | 347 686.00 | 347 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 089.00 | 26 991.00 | 357 098.00 | 384 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 470.00 | | | 147 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 098.00 | | | 357 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 865.00 | | 1 094 865.00 | 1 094 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 865.00 | | 1 094 865.00 | 1 094 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 706.00 | | | 1 095 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 206.00 | | | 1 064 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 939.00 | | 6 464.00 | 29 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 895.00 | | 6 464.00 | 24 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 059.00 | 932.00 | | 26 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 015.00 | 932.00 | | 24 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 346.00 | | | 246 346.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 292.00 | 270 292.00 | 3 000.00 | 273 292.00 |
VW T.V.A. | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 878.00 | 169 878.00 | | 169 878.00 |