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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 9 787.00 | 2 997.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 145.00 | 77 758.00 | 51 387.00 | 129 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 841.00 | 88 257.00 | 64 584.00 | 152 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 884.00 | | 473 884.00 | 473 884.00 |
BZ Autres créances | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CF Disponibilités | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 189.00 | | 580 189.00 | 580 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 031.00 | 88 257.00 | 644 774.00 | 733 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
DL TOTAL (I) | 218 756.00 | | | 218 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 238.00 | | | 221 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 018.00 | | | 426 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 774.00 | | | 644 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 210.00 | | | 370 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 817.00 | | 7 020.00 | 163 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 996.00 | 152 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 996.00 | 141 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 905.00 | | 7 020.00 | 152 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 406.00 | 27 802.00 | 17 952.00 | 78 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 694.00 | 27 802.00 | 17 952.00 | 77 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 238.00 | 221 238.00 | | 221 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 742.00 | 19 934.00 | 55 808.00 | 75 742.00 |
VI Groupe et associés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VW T.V.A. | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 018.00 | 370 210.00 | 55 808.00 | 426 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |