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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 35 765.00 | 8 787.00 | 44 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 230.00 | 40 262.00 | 22 967.00 | 63 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 121.00 | | 678 121.00 | 678 121.00 |
BZ Autres créances | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 410.00 | 791.00 | 266 619.00 | 267 410.00 |
CF Disponibilités | 399 241.00 | | 399 241.00 | 399 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 815.00 | 791.00 | 1 493 024.00 | 1 493 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 046.00 | 41 053.00 | 1 515 992.00 | 1 557 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 938 844.00 | | | 938 844.00 |
DH Report à nouveau | | 856 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 190.00 | 82 132.00 | | 85 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 437.00 | 980 245.00 | | 1 065 437.00 |
DP Provisions pour risques | 56 605.00 | 27 137.00 | | 56 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 605.00 | 27 137.00 | | 56 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 28 997.00 | | 29 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 078.00 | 396 082.00 | | 364 078.00 |
EA Autres dettes | | 170 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 949.00 | 595 650.00 | | 393 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 992.00 | 1 603 034.00 | | 1 515 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 949.00 | 595 650.00 | | 393 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 256.00 | | 1 903 256.00 | 1 903 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 256.00 | | 1 903 256.00 | 1 903 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 2 850.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 725.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | 2 124.00 | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 6 722.00 | | 8 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 190.00 | 82 132.00 | | 85 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 055.00 | | 2 175.00 | 61 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 875.00 | | 2 175.00 | 46 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 612.00 | 7 649.00 | | 32 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | 7 649.00 | | 32 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 137.00 | 39 905.00 | 10 437.00 | 27 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 137.00 | 39 905.00 | 10 437.00 | 27 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 464.00 | 157 464.00 | | 157 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 678 121.00 | | | 678 121.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 694.00 | | | 137 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 343.00 | 827 163.00 | 14 180.00 | 841 343.00 |
VW T.V.A. | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 949.00 | 393 949.00 | | 393 949.00 |