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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 725.00 | 44 909.00 | 1 816.00 | 46 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 402.00 | 49 406.00 | 15 996.00 | 65 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 787.00 | | 695 787.00 | 695 787.00 |
BZ Autres créances | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CF Disponibilités | 830 542.00 | | 830 542.00 | 830 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 749.00 | | 1 628 749.00 | 1 628 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 152.00 | 49 406.00 | 1 644 745.00 | 1 694 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 1 109 853.00 | 1 024 035.00 | | 1 109 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 065.00 | 85 818.00 | | 88 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 320.00 | 1 151 255.00 | | 1 239 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 558.00 | 33 692.00 | | 36 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 866.00 | 358 465.00 | | 368 866.00 |
EA Autres dettes | | 82 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 425.00 | 475 015.00 | | 405 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 745.00 | 1 636 227.00 | | 1 644 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 303.00 | | 1 099.00 | 64 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | | 1 099.00 | 50 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 666.00 | 1 739.00 | | 47 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 666.00 | 1 739.00 | | 47 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UX Autres créances clients | 695 787.00 | 695 787.00 | | 695 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 387.00 | 812 387.00 | | 812 387.00 |
VW T.V.A. | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 425.00 | 405 425.00 | | 405 425.00 |