| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 398.00 | 23 848.00 | 550.00 | 24 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 281.00 | 36 400.00 | 3 881.00 | 40 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 879.00 | 60 248.00 | 5 631.00 | 65 879.00 |
BT Marchandises | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 232.00 | 60 248.00 | 109 985.00 | 170 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DG Autres réserves | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
DH Report à nouveau | 10 335.00 | 2 620.00 | | 10 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | 7 715.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 43 844.00 | 42 048.00 | | 43 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 25 895.00 | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 064.00 | 36 117.00 | | 40 064.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 1 191.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 141.00 | 63 203.00 | | 66 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 985.00 | 105 249.00 | | 109 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 141.00 | 63 203.00 | | 66 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 329.00 | | 550.00 | 65 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | | 550.00 | 64 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 364.00 | 7 884.00 | | 52 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | 7 884.00 | | 52 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 703.00 | 100 503.00 | 1 200.00 | 101 703.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |