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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 578.00 | 60 399.00 | 5 179.00 | 65 578.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 778.00 | 60 399.00 | 6 379.00 | 66 778.00 |
060 Stock marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 382.00 | | 91 382.00 | 91 382.00 |
072 Créances – Autres | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
084 Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
110 Total général Actif | 179 080.00 | 60 399.00 | 118 681.00 | 179 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 297.00 | 24 747.00 | 550.00 | 25 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 778.00 | 65 028.00 | 1 750.00 | 66 778.00 |
BT Marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 296.00 | | 69 296.00 | 69 296.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 261.00 | 65 028.00 | 92 234.00 | 157 261.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | | | 427.00 |
DG Autres réserves | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DH Report à nouveau | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 394.00 | | | -25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 399.00 | 4 629.00 | | 60 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 399.00 | 4 629.00 | | 60 399.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 628.00 | 84 428.00 | 1 200.00 | 85 628.00 |
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 259.00 | 61 287.00 | 1 972.00 | 63 259.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YT Sous‐traitance | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 734.00 | | | 112 734.00 |