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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 157.00 | 13 595.00 | 7 562.00 | 21 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 021.00 | 51 277.00 | 36 744.00 | 88 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 572.00 | 66 033.00 | 45 538.00 | 111 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BT Marchandises | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 429.00 | 66 033.00 | 128 396.00 | 194 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 226.00 | | | -27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 585.00 | | | 103 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 452.00 | | 34 119.00 | 77 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 060.00 | | 34 119.00 | 75 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 616.00 | 8 417.00 | | 57 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 456.00 | 8 417.00 | | 56 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 991.00 | 8 084.00 | 30 906.00 | 38 991.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 958.00 | 18 726.00 | 1 232.00 | 19 958.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 585.00 | 72 678.00 | 30 906.00 | 103 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
ST Autres comptes | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 401.00 | | | 122 401.00 |