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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 170.00 | 13 031.00 | 5 139.00 | 18 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 760.00 | 46 319.00 | 31 440.00 | 77 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 511.00 | 59 931.00 | 36 580.00 | 96 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
CF Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 388.00 | 59 931.00 | 94 457.00 | 154 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 96 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 95 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 033.00 | 6 522.00 | 12 624.00 | 66 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | 580.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 873.00 | 6 522.00 | 12 044.00 | 64 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 906.00 | 7 909.00 | 22 997.00 | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VW T.V.A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 504.00 | 66 506.00 | 22 997.00 | 89 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
ST Autres comptes | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 323.00 | | | 109 323.00 |