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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 411.00 | 43 368.00 | 8 044.00 | 51 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 477.00 | 26 584.00 | 893.00 | 27 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 634.00 | 71 698.00 | 33 936.00 | 105 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 771.00 | 36 013.00 | 382 758.00 | 418 771.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 120 076.00 | | 120 076.00 | 120 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 642.00 | 36 013.00 | 574 629.00 | 610 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 277.00 | 107 711.00 | 608 566.00 | 716 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |
DH Report à nouveau | -9 846.00 | -47 538.00 | | -9 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | 37 691.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 172 562.00 | 169 157.00 | | 172 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 466.00 | 13 468.00 | | 68 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 94 378.00 | | 75 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 360.00 | 76 127.00 | | 91 360.00 |
EA Autres dettes | 201 020.00 | 113 127.00 | | 201 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 003.00 | 297 100.00 | | 436 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 566.00 | 466 257.00 | | 608 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 003.00 | 297 100.00 | | 436 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 561.00 | | 7 614.00 | 102 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 105 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 78 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 815.00 | | 7 614.00 | 75 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 443.00 | 3 261.00 | 6.00 | 68 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 697.00 | 3 261.00 | 6.00 | 66 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 762.00 | 3 731.00 | 480.00 | 32 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 762.00 | 3 731.00 | 480.00 | 32 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 762.00 | 3 731.00 | 480.00 | 32 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 020.00 | 201 020.00 | | 201 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 696.00 | | | 399 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VI Groupe et associés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 037.00 | 457 037.00 | | 457 037.00 |
VW T.V.A. | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 003.00 | 436 003.00 | | 436 003.00 |