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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 2 092.00 | 404.00 | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 617.00 | 46 205.00 | 11 411.00 | 57 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | 6 891.00 | 1 155.00 | 8 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 159.00 | 55 189.00 | 37 970.00 | 93 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 442.00 | 19 512.00 | 300 930.00 | 320 442.00 |
BZ Autres créances | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CF Disponibilités | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 028.00 | 19 512.00 | 412 516.00 | 432 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 187.00 | 74 701.00 | 450 486.00 | 525 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |
DH Report à nouveau | -30 193.00 | -6 441.00 | | -30 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | -23 753.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 156 684.00 | 148 810.00 | | 156 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 356.00 | 53 169.00 | | 41 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 917.00 | 8 947.00 | | 8 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 287.00 | 89 143.00 | | 153 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 352.00 | 72 317.00 | | 79 352.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 4 323.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 802.00 | 227 898.00 | | 293 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 486.00 | 376 708.00 | | 450 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 390.00 | 186 542.00 | | 264 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 444.00 | | 9 970.00 | 85 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 93 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 255.00 | 65 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | 750.00 | 1 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 698.00 | | 9 220.00 | 58 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 896.00 | 3 548.00 | 2 255.00 | 53 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 346.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 150.00 | 3 201.00 | 2 255.00 | 52 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 841.00 | | 15 329.00 | 34 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 841.00 | | 15 329.00 | 34 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 841.00 | | 15 329.00 | 34 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 287.00 | 153 287.00 | | 153 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 106.00 | 297 106.00 | | 297 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 356.00 | 11 944.00 | 29 412.00 | 41 356.00 |
VI Groupe et associés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 927.00 | 346 927.00 | | 346 927.00 |
VW T.V.A. | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 802.00 | 264 390.00 | 29 412.00 | 293 802.00 |