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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 614.00 | 28 414.00 | 4 199.00 | 32 614.00 |
040 Immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 956.00 | 28 414.00 | 4 541.00 | 32 956.00 |
060 Stock marchandises | 61 504.00 | 3 448.00 | 58 056.00 | 61 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 045.00 | 3 448.00 | 68 597.00 | 72 045.00 |
110 Total général Actif | 105 001.00 | 31 862.00 | 73 139.00 | 105 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30.00 | | | 30.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
230 Autres produits | 647.00 | | | 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 015.00 | | | 221 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 989.00 | | | 144 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
252 Charges sociales | 651.00 | | | 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 443.00 | | | 216 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 434.00 | | | 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |