| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 865.00 | 32 634.00 | 1 231.00 | 33 865.00 |
040 Immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 391.00 | 32 818.00 | 1 573.00 | 34 391.00 |
060 Stock marchandises | 99 985.00 | 10 110.00 | 89 875.00 | 99 985.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 635.00 | 10 110.00 | 91 525.00 | 101 635.00 |
110 Total général Actif | 136 027.00 | 42 928.00 | 93 098.00 | 136 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 780.00 | | | 310 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 296.00 | | | 339 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 527.00 | | | 270 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 321.00 | | | -22 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369.00 | | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 866.00 | | | 330 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 208.00 | | | 43 208.00 |