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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 767.00 | 4 165.00 | 4 932.00 |
AP Constructions | 701 702.00 | 335 940.00 | 365 762.00 | 701 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 478.00 | 74 604.00 | 18 874.00 | 93 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 611.00 | 52 134.00 | 16 478.00 | 68 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 867.00 | 463 444.00 | 412 422.00 | 875 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | 334.00 | 15 366.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CF Disponibilités | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 195.00 | 334.00 | 213 861.00 | 214 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 062.00 | 463 778.00 | 626 283.00 | 1 090 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DH Report à nouveau | -256 327.00 | | | -256 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | -188 445.00 | | | -188 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 852.00 | | | 525 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 544.00 | | | 155 544.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 728.00 | | | 814 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 283.00 | | | 626 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 033.00 | | | 282 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 226.00 | | 4 640.00 | 871 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 151.00 | | 4 640.00 | 859 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 658.00 | 76 786.00 | | 386 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 891.00 | 76 786.00 | | 385 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 824.00 | 29 368.00 | 17 728.00 | 64 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 291.00 | 14 937.00 | 28 677.00 | 72 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 515.00 | 51 740.00 | 300 619.00 | 471 515.00 |
VI Groupe et associés | 42 537.00 | 22 427.00 | 10 055.00 | 42 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 600.00 | 62 456.00 | 7 143.00 | 69 600.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 728.00 | 282 033.00 | 357 079.00 | 814 728.00 |