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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 767.00 | 4 165.00 | 4 932.00 |
AP Constructions | 701 702.00 | 454 108.00 | 247 594.00 | 701 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 778.00 | 88 056.00 | 9 723.00 | 97 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 468.00 | 61 662.00 | 7 806.00 | 69 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 024.00 | 604 593.00 | 276 431.00 | 881 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | 2 382.00 | 8 254.00 | 10 636.00 |
BZ Autres créances | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CF Disponibilités | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 306.00 | 2 382.00 | 190 924.00 | 193 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 330.00 | 606 975.00 | 467 355.00 | 1 074 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
DH Report à nouveau | -269 785.00 | | | -269 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 740.00 | | | -78 740.00 |
DL TOTAL (I) | -286 381.00 | | | -286 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 699.00 | | | 469 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 302.00 | | | 82 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 736.00 | | | 753 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 355.00 | | | 467 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 302.00 | 3 572.00 | 39 365.00 | 82 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 367.00 | 12 307.00 | 25 030.00 | 62 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 699.00 | 96 177.00 | 186 761.00 | 469 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 353.00 | 71 070.00 | 34 142.00 | 139 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 683.00 | 144 539.00 | 7 143.00 | 151 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 736.00 | 183 141.00 | 285 298.00 | 753 736.00 |