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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 798.00 | 192.00 | 8 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 10 150.00 | 3 789.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 118.00 | 43 740.00 | 41 378.00 | 85 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 101.00 | 62 688.00 | 51 413.00 | 114 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 501.00 | | 492 501.00 | 492 501.00 |
BZ Autres créances | 264 538.00 | | 264 538.00 | 264 538.00 |
CF Disponibilités | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 983.00 | | 828 983.00 | 828 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 084.00 | 62 688.00 | 880 396.00 | 943 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DH Report à nouveau | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 342.00 | | | 456 342.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 304.00 | | | 793 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 396.00 | | | 880 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 304.00 | | | 793 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 641 400.00 | | 3 641 400.00 | 3 641 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 400.00 | | 3 641 400.00 | 3 641 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 281.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 849.00 | | | -60 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 899.00 | | | 3 737 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 376.00 | | | 3 726 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 980.00 | | 28 119.00 | 85 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | 750.00 | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 376.00 | | 26 679.00 | 72 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365.00 | | 690.00 | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 407.00 | 21 281.00 | | 41 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 6 275.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 883.00 | 15 006.00 | | 38 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 55 890.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 55 890.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 737.00 | 299 737.00 | | 299 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 492 501.00 | | | 492 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VB T. V. A. | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 569.00 | 810 514.00 | 6 055.00 | 816 569.00 |
VW T.V.A. | 132 625.00 | 132 625.00 | | 132 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 304.00 | 793 304.00 | | 793 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
ST Autres comptes | 307 041.00 | | | 307 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324 803.00 | | | 1 324 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 607.00 | | | 1 355 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733 194.00 | | | 1 733 194.00 |