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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 543.00 | 11 540.00 | 4.00 | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 12 589.00 | 1 349.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 911.00 | 83 595.00 | 66 316.00 | 149 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 447.00 | 107 723.00 | 190 724.00 | 298 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 653.00 | | 1 623 653.00 | 1 623 653.00 |
BZ Autres créances | 652 649.00 | | 652 649.00 | 652 649.00 |
CF Disponibilités | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 513.00 | | 2 369 513.00 | 2 369 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 960.00 | 107 723.00 | 2 560 237.00 | 2 667 960.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
DH Report à nouveau | 85 803.00 | 47 904.00 | | 85 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 399.00 | 104 324.00 | | 84 399.00 |
DL TOTAL (I) | 209 389.00 | 191 416.00 | | 209 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 798.00 | 101 321.00 | | 131 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 5 679.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 825.00 | 750 788.00 | | 904 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 335.00 | 911 973.00 | | 1 285 335.00 |
EA Autres dettes | 25 751.00 | 60 058.00 | | 25 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 848.00 | 1 829 819.00 | | 2 350 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 237.00 | 2 021 234.00 | | 2 560 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 017 817.00 | | 9 017 817.00 | 9 017 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017 817.00 | | 9 017 817.00 | 9 017 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 764.00 | 47 681.00 | | 22 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 764.00 | 47 681.00 | | 22 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 553.00 | 85 234.00 | | 19 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 553.00 | 85 234.00 | | 19 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | -37 553.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 028.00 | 5 910 614.00 | | 9 069 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 629.00 | 5 806 291.00 | | 8 984 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 399.00 | 104 324.00 | | 84 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 587.00 | 60 473.00 | | 46 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 825.00 | 904 825.00 | | 904 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 334.00 | 1 285 334.00 | | 1 285 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278 457.00 | 2 278 457.00 | | 2 278 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 512.00 | 2 278 457.00 | 28 055.00 | 2 306 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 848.00 | 2 350 848.00 | | 2 350 848.00 |