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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 928.00 | 5 419.00 | 42 509.00 | 47 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 609.00 | 5 419.00 | 99 190.00 | 104 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
FG Production vendue services | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 417.00 | | | -5 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224.00 | 195.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 195.00 | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746.00 | 3 237.00 | 509.00 | 3 746.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |