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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 3 896.00 | 671.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 076.00 | 4 896.00 | 43 180.00 | 48 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 750.00 | 4 896.00 | 87 854.00 | 92 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
DH Report à nouveau | -8 213.00 | | | -8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FG Production vendue services | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 928.00 | | 716.00 | 47 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 48 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 5 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | | 716.00 | 5 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 45.00 | 568.00 | 5 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 45.00 | 568.00 | 5 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803.00 | 294.00 | 509.00 | 803.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ST Autres comptes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 265.00 | | | 9 265.00 |