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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728.00 | 11 877.00 | 851.00 | 12 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 263.00 | 55 520.00 | 24 744.00 | 80 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 803.00 | 67 397.00 | 190 406.00 | 257 803.00 |
BT Marchandises | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
BZ Autres créances | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 282.00 | 67 397.00 | 327 886.00 | 395 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 169 843.00 | 143 485.00 | | 169 843.00 |
DH Report à nouveau | | -11 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 040.00 | 37 862.00 | | -11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 167 383.00 | 178 423.00 | | 167 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 585.00 | 127 880.00 | | 63 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 5 692.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 42 852.00 | | 51 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 189.00 | 44 661.00 | | 42 189.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 614.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 503.00 | 221 699.00 | | 160 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 886.00 | 400 122.00 | | 327 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 788.00 | 221 699.00 | | 115 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 430.00 | | 471 430.00 | 471 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 430.00 | | 471 430.00 | 471 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 192.00 | | 1 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 970.00 | 13 770.00 | | 14 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 461.00 | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 461.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 461.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 518.00 | 524 484.00 | | 473 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 558.00 | 486 622.00 | | 484 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 040.00 | 37 862.00 | | -11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 803.00 | | | 257 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 592.00 | | | 163 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 804.00 | 10 592.00 | | 56 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 804.00 | 10 592.00 | | 56 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 219.00 | | 1 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 585.00 | 18 870.00 | 44 715.00 | 63 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VW T.V.A. | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 503.00 | 115 788.00 | 44 715.00 | 160 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 4 941.00 | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 004.00 | 9 372.00 | | 9 004.00 |
ST Autres comptes | 24 651.00 | 26 117.00 | | 24 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 563.00 | 32 406.00 | | 32 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 787.00 | 2 520.00 | | 2 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 432.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 654.00 | 5 373.00 | | 6 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 286.00 | 104 766.00 | | 94 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 389.00 | 51 031.00 | | 40 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 005.00 | 70 415.00 | | 69 005.00 |