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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 832.00 | 50 159.00 | 22 673.00 | 72 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 747.00 | 55 732.00 | 188 015.00 | 243 747.00 |
BT Marchandises | 65 474.00 | | 65 474.00 | 65 474.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 906.00 | 55 732.00 | 292 174.00 | 347 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 153 559.00 | 169 843.00 | | 153 559.00 |
DH Report à nouveau | | -11 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | -5 244.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 165 886.00 | 162 139.00 | | 165 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 366.00 | 58 857.00 | | 25 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 377.00 | 2 146.00 | | 15 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 48 082.00 | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 454.00 | 32 679.00 | | 35 454.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 402.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 287.00 | 143 166.00 | | 126 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 174.00 | 305 305.00 | | 292 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 224.00 | 117 841.00 | | 118 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 077.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 920.00 | | 440 920.00 | 440 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 920.00 | | 440 920.00 | 440 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | 1 020.00 | | 1 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 446.00 | 16 008.00 | | 10 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 191.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 053.00 | 406.00 | | 4 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 053.00 | 406.00 | | 4 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 406.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 278.00 | 453 509.00 | | 446 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 531.00 | 458 753.00 | | 442 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | -5 244.00 | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 803.00 | | 15 072.00 | 257 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 128.00 | 243 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 909.00 | 78 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 592.00 | | | 163 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 992.00 | | 13 322.00 | 92 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 750.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 766.00 | 6 874.00 | 27 909.00 | 76 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 766.00 | 6 874.00 | 27 909.00 | 76 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 366.00 | 17 303.00 | 8 063.00 | 25 366.00 |
VI Groupe et associés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 287.00 | 118 224.00 | 8 063.00 | 126 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 5 210.00 | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 734.00 | 8 966.00 | | 8 734.00 |
ST Autres comptes | 30 532.00 | 26 124.00 | | 30 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 123.00 | 32 588.00 | | 27 123.00 |
YT Sous‐traitance | 3 691.00 | 4 237.00 | | 3 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 171.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | 5 381.00 | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 184.00 | 90 415.00 | | 88 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 447.00 | 44 222.00 | | 42 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 079.00 | 71 914.00 | | 70 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |