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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 338.00 | 29 560.00 | 25 778.00 | 55 338.00 |
AP Constructions | 69 953.00 | 45 750.00 | 24 202.00 | 69 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 776.00 | 15 254.00 | 10 522.00 | 25 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 156.00 | 90 565.00 | 61 592.00 | 152 156.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 504.00 | 6 885.00 | 201 619.00 | 208 504.00 |
BZ Autres créances | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 168.00 | 6 885.00 | 576 283.00 | 583 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 324.00 | 97 450.00 | 637 874.00 | 735 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 394.00 | | | 111 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
DL TOTAL (I) | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
EA Autres dettes | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 874.00 | | | 637 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 730.00 | | | 379 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 944.00 | | 38 313.00 | 115 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 152 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 95 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | 27 535.00 | 27 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 111.00 | | 9 718.00 | 88 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 060.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 643.00 | 11 021.00 | 2 100.00 | 81 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 619.00 | 1 941.00 | | 27 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 024.00 | 9 080.00 | 2 100.00 | 54 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 610.00 | 154 610.00 | | 154 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 757.00 | 9 935.00 | 16 822.00 | 26 757.00 |
VI Groupe et associés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 377.00 | 266 287.00 | 1 090.00 | 267 377.00 |
VW T.V.A. | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 552.00 | 379 730.00 | 16 822.00 | 396 552.00 |