| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 338.00 | 35 157.00 | 20 181.00 | 55 338.00 |
AP Constructions | 69 953.00 | 52 149.00 | 17 804.00 | 69 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 039.00 | 19 209.00 | 25 830.00 | 45 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 419.00 | 106 515.00 | 64 904.00 | 171 419.00 |
BN En cours de production de biens | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 437.00 | 13 802.00 | 218 635.00 | 232 437.00 |
BZ Autres créances | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 146 263.00 | | 146 263.00 | 146 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 755.00 | 13 802.00 | 518 954.00 | 532 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 175.00 | 120 317.00 | 583 858.00 | 704 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 261 213.00 | | | 261 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | | | 128 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
EA Autres dettes | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 645.00 | | | 322 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 858.00 | | | 583 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 869.00 | | | 315 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 156.00 | | 19 263.00 | 152 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 729.00 | | 19 263.00 | 95 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 565.00 | 15 950.00 | 106 515.00 | 90 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 560.00 | 5 597.00 | 35 157.00 | 29 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 005.00 | 10 353.00 | 71 358.00 | 61 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 885.00 | 9 006.00 | 2 090.00 | 6 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 885.00 | 9 006.00 | 2 090.00 | 6 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 885.00 | 9 006.00 | 2 090.00 | 6 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 006.00 | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 205 067.00 | | | 205 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 842.00 | 10 066.00 | 6 776.00 | 16 842.00 |
VI Groupe et associés | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 070.00 | 303 980.00 | 1 090.00 | 305 070.00 |
VW T.V.A. | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 645.00 | 315 869.00 | 6 776.00 | 322 645.00 |