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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 302.00 | 57 781.00 | 5 521.00 | 63 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 526.00 | 9 526.00 | 4 000.00 | 13 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 501.00 | 69 906.00 | 28 595.00 | 98 501.00 |
BT Marchandises | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 565.00 | | 174 565.00 | 174 565.00 |
BZ Autres créances | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 283.00 | | 373 283.00 | 373 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 784.00 | 69 906.00 | 401 878.00 | 471 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 960.00 | -77 019.00 | | -39 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171.00 | 37 059.00 | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 96 211.00 | 44 040.00 | | 96 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 2 521.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 836.00 | 15 708.00 | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 111.00 | 112 997.00 | | 198 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 447.00 | 60 443.00 | | 85 447.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | 4 797.00 | | 8 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 668.00 | 196 466.00 | | 305 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 878.00 | 240 506.00 | | 401 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 668.00 | 196 466.00 | | 305 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 501.00 | | 4 260.00 | 98 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 98 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 76 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 827.00 | | 4 260.00 | 76 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 253.00 | 5 913.00 | 4 260.00 | 68 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 654.00 | 5 913.00 | 4 260.00 | 65 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
VB T. V. A. | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 205.00 | 233 130.00 | 9 075.00 | 242 205.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |