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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 102.00 | 60 829.00 | 5 272.00 | 66 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 829.00 | 9 287.00 | 24 541.00 | 33 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 604.00 | 72 716.00 | 48 888.00 | 121 604.00 |
BT Marchandises | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 021.00 | 343.00 | 114 677.00 | 115 021.00 |
BZ Autres créances | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 522.00 | 343.00 | 304 178.00 | 304 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 126.00 | 73 059.00 | 353 067.00 | 426 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 811.00 | -39 960.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 402.00 | 52 171.00 | | -16 402.00 |
DL TOTAL (I) | 79 809.00 | 96 211.00 | | 79 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 613.00 | 173.00 | | 19 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022.00 | 12 836.00 | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 614.00 | 198 111.00 | | 160 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 359.00 | 85 447.00 | | 69 359.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 8 401.00 | | 11 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 258.00 | 305 668.00 | | 273 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 067.00 | 401 878.00 | | 353 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 919.00 | 305 668.00 | | 264 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 501.00 | | 26 129.00 | 98 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 121 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 99 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 828.00 | | 26 129.00 | 76 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 906.00 | 5 835.00 | 3 026.00 | 69 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | 5 835.00 | 3 026.00 | 67 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 115 021.00 | | | 115 021.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 439.00 | 11 100.00 | 8 339.00 | 19 439.00 |
VI Groupe et associés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 479.00 | 175 404.00 | 9 075.00 | 184 479.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 258.00 | 264 919.00 | 8 339.00 | 273 258.00 |