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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 035.00 | 2 325 035.00 | | 2 325 035.00 |
CF Disponibilités | 418 787.00 | | 418 787.00 | 418 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 787.00 | | 418 787.00 | 418 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 822.00 | 2 325 035.00 | 418 787.00 | 2 743 822.00 |
CU Autres participations | 2 082 978.00 | 2 082 978.00 | | 2 082 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -692 946.00 | -657 030.00 | | -692 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 338.00 | -35 917.00 | | -29 338.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 121.00 | 1 079 121.00 | | 1 079 121.00 |
DL TOTAL (I) | 397 537.00 | 426 875.00 | | 397 537.00 |
DP Provisions pour risques | 9 894.00 | 5 875.00 | | 9 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 894.00 | 5 875.00 | | 9 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 16 624.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 356.00 | 16 641.00 | | 11 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 787.00 | 449 391.00 | | 418 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 338.00 | 35 917.00 | | 29 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 338.00 | -35 917.00 | | -29 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 035.00 | | | 2 325 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 035.00 | | | 2 325 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 420 570.00 | | | 2 420 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079 121.00 | | | 1 079 121.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 875.00 | 4 018.00 | | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325 035.00 | | | 2 325 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410 032.00 | 4 018.00 | | 3 410 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |