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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 125.00 | | 392 125.00 | 392 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -722 285.00 | -692 946.00 | | -722 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 879.00 | -29 338.00 | | 1 061 879.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 079 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 380 295.00 | 397 537.00 | | 380 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 340.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 830.00 | 11 356.00 | | 11 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 125.00 | 418 787.00 | | 392 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 334 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079 121.00 | | | 1 079 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 121.00 | | | 1 079 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325 035.00 | | | 2 325 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 035.00 | | | 2 325 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 914.00 | | | -1 245 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 050.00 | | | 3 414 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 171.00 | 29 338.00 | | 2 352 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 879.00 | -29 338.00 | | 1 061 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 035.00 | | | 2 325 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 035.00 | | | 2 325 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 420 570.00 | | 2 420 570.00 | 2 420 570.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079 121.00 | | 1 079 121.00 | 1 079 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325 035.00 | | 2 325 035.00 | 2 325 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414 050.00 | | 3 414 050.00 | 3 414 050.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 334 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 079 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |