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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 012.00 | 9 975.00 | 4 037.00 | 14 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 712.00 | 9 975.00 | 260 737.00 | 270 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 649.00 | | 272 649.00 | 272 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 362.00 | 9 975.00 | 533 386.00 | 543 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 404.00 | 21 841.00 | | 23 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 084.00 | 141 562.00 | | 183 084.00 |
DL TOTAL (I) | 261 488.00 | 218 404.00 | | 261 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 18 956.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 266.00 | 80 785.00 | | 80 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 13 869.00 | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 016.00 | 132 618.00 | | 157 016.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 1 953.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 294.00 | 13 604.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 898.00 | 261 786.00 | | 271 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 386.00 | 480 189.00 | | 533 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 898.00 | 261 786.00 | | 271 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 817.00 | | 845 817.00 | 845 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 817.00 | | 845 817.00 | 845 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 26.00 | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 1 417.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 123.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 123.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 1 293.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 900.00 | 55 876.00 | | 78 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 335.00 | 730 484.00 | | 849 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 251.00 | 588 922.00 | | 666 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 084.00 | 141 562.00 | | 183 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 353.00 | | 3 359.00 | 267 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | 3 359.00 | 10 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 569.00 | 1 406.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 1 406.00 | | 8 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 879.00 | 139 179.00 | 1 700.00 | 140 879.00 |
VW T.V.A. | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 898.00 | 271 898.00 | | 271 898.00 |