| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 906.00 | 7 517.00 | 4 389.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 606.00 | 7 517.00 | 261 089.00 | 268 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 301.00 | | 174 301.00 | 174 301.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 272.00 | | 360 272.00 | 360 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 878.00 | 7 517.00 | 621 361.00 | 628 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 505.00 | 27 596.00 | | 32 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 851.00 | 224 909.00 | | 261 851.00 |
DL TOTAL (I) | 349 355.00 | 307 505.00 | | 349 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017.00 | 13 644.00 | | 8 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 638.00 | 122 003.00 | | 113 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 16 162.00 | | 22 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 931.00 | 131 841.00 | | 123 931.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 1 440.00 | | 4 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 006.00 | 293 999.00 | | 272 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 361.00 | 601 503.00 | | 621 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 006.00 | 293 999.00 | | 272 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 002.00 | 13 503.00 | | 8 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 399.00 | | 1 024 399.00 | 1 024 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 399.00 | | 1 024 399.00 | 1 024 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 579.00 | 97 651.00 | | 92 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 146.00 | 933 731.00 | | 1 025 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 296.00 | 708 822.00 | | 763 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 851.00 | 224 909.00 | | 261 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 566.00 | | 1 600.00 | 273 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 560.00 | 268 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 11 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 866.00 | | 1 600.00 | 16 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 987.00 | 2 090.00 | 6 560.00 | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 987.00 | 2 090.00 | 6 560.00 | 11 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 174 301.00 | 174 301.00 | | 174 301.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 548.00 | 192 848.00 | 1 700.00 | 194 548.00 |
VW T.V.A. | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 006.00 | 272 006.00 | | 272 006.00 |