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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230.00 | 23 911.00 | 8 319.00 | 32 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 232.00 | 23 911.00 | 66 321.00 | 90 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 951.00 | 73 146.00 | 126 805.00 | 199 951.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 720.00 | 73 146.00 | 187 574.00 | 260 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 952.00 | 97 057.00 | 253 895.00 | 350 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 72 665.00 | 48 831.00 | | 72 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518.00 | 32 834.00 | | 21 518.00 |
DL TOTAL (I) | 193 184.00 | 180 665.00 | | 193 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 10 049.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 6 990.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 908.00 | 46 545.00 | | 45 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 711.00 | 63 584.00 | | 60 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 895.00 | 244 249.00 | | 253 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 711.00 | 63 584.00 | | 60 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | 1 940.00 | 239 940.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | 1 940.00 | 239 940.00 | 238 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 4 767.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 351.00 | 313 297.00 | | 260 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 832.00 | 280 463.00 | | 238 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 518.00 | 32 834.00 | | 21 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 902.00 | | 3 329.00 | 86 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | | 3 411.00 | 28 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | -81.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 452.00 | 459.00 | | 23 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 459.00 | | 23 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 349.00 | 7 700.00 | 18 903.00 | 84 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 349.00 | 7 700.00 | 18 903.00 | 84 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 349.00 | 7 700.00 | 18 903.00 | 84 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 18 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 184.00 | | | 94 184.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 829.00 | 212 285.00 | 7 544.00 | 219 829.00 |
VW T.V.A. | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 711.00 | 60 711.00 | | 60 711.00 |