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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 853.00 | 24 634.00 | 8 219.00 | 32 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 005.00 | 24 634.00 | 66 370.00 | 91 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 643.00 | 70 455.00 | 143 188.00 | 213 643.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 364.00 | 70 455.00 | 196 909.00 | 267 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 369.00 | 95 090.00 | 263 280.00 | 358 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 85 184.00 | 72 665.00 | | 85 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 988.00 | 21 518.00 | | 24 988.00 |
DL TOTAL (I) | 209 172.00 | 193 184.00 | | 209 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 14 640.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 45 908.00 | | 48 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 108.00 | 60 711.00 | | 54 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 280.00 | 253 895.00 | | 263 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 108.00 | 60 711.00 | | 54 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 780.00 | 1 719.00 | 255 499.00 | 253 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 780.00 | 1 719.00 | 255 499.00 | 253 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 114.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 018.00 | 260 351.00 | | 264 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 030.00 | 238 832.00 | | 239 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 988.00 | 21 518.00 | | 24 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 232.00 | | 773.00 | 90 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | | 623.00 | 32 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 150.00 | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 911.00 | 724.00 | | 23 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 911.00 | 724.00 | | 23 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 146.00 | 5 229.00 | 7 920.00 | 73 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 146.00 | 5 229.00 | 7 920.00 | 73 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 146.00 | 5 229.00 | 7 920.00 | 73 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 229.00 | 7 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
UX Autres créances clients | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 986.00 | 216 292.00 | 7 694.00 | 223 986.00 |
VW T.V.A. | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |