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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 992.00 | 36 820.00 | 6 172.00 | 42 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 796.00 | | 1 199 796.00 | 1 199 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 985.00 | 205 492.00 | 34 493.00 | 239 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 019.00 | 242 312.00 | 1 273 707.00 | 1 516 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 418.00 | | 517 418.00 | 517 418.00 |
BZ Autres créances | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 499 488.00 | | 1 499 488.00 | 1 499 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 233.00 | | 2 036 233.00 | 2 036 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 252.00 | 242 312.00 | 3 309 940.00 | 3 552 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 170.00 | 1 217 170.00 | | 1 217 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 626.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
DG Autres réserves | 66 703.00 | 41 407.00 | | 66 703.00 |
DH Report à nouveau | 8 725.00 | 80.00 | | 8 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 226.00 | 525 527.00 | | 490 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 542.00 | 1 925 527.00 | | 1 904 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 646.00 | 116 973.00 | | 163 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 646.00 | 116 973.00 | | 163 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 623.00 | | | 235 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 035.00 | 250 620.00 | | 471 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 135.00 | 350 736.00 | | 403 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 662.00 | | |
EA Autres dettes | 31 959.00 | 89 140.00 | | 31 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 752.00 | 791 158.00 | | 1 241 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 940.00 | 2 833 658.00 | | 3 309 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 061.00 | | 2 396 061.00 | 2 396 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 061.00 | | 2 396 061.00 | 2 396 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 707.00 | |
GE Autres charges | | | 17 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 078.00 | 6 003.00 | | 7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 813.00 | 224 642.00 | | 268 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 321.00 | 2 379 477.00 | | 2 544 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 094.00 | 1 853 950.00 | | 2 054 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 226.00 | 525 527.00 | | 490 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 000.00 | | 26 000.00 | 1 477 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 000.00 | | 5 000.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 000.00 | 27 000.00 | | 215 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 6 000.00 | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 000.00 | 22 000.00 | | 184 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | 165 000.00 | 118 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 165 000.00 | 118 000.00 | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 000.00 | 906 000.00 | | 906 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |