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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 044.00 | 43 868.00 | 20 175.00 | 64 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 796.00 | | 1 199 796.00 | 1 199 796.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 858.00 | 223 841.00 | 53 018.00 | 276 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 492.00 | 267 709.00 | 1 286 783.00 | 1 554 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 564.00 | | 491 564.00 | 491 564.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 1 479 863.00 | | 1 479 863.00 | 1 479 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 585.00 | | 2 009 585.00 | 2 009 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 077.00 | 267 709.00 | 3 296 368.00 | 3 564 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 170.00 | 1 217 170.00 | | 1 217 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
DG Autres réserves | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
DH Report à nouveau | 30 341.00 | 8 725.00 | | 30 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 765.00 | 490 226.00 | | 654 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 696.00 | 1 904 542.00 | | 2 090 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 512.00 | 163 646.00 | | 194 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 512.00 | 163 646.00 | | 194 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 777.00 | 471 035.00 | | 292 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 615.00 | 403 135.00 | | 475 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EA Autres dettes | 140 295.00 | 31 959.00 | | 140 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 161.00 | 1 241 752.00 | | 1 011 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 368.00 | 3 309 940.00 | | 3 296 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 776 964.00 | | 2 776 964.00 | 2 776 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 964.00 | | 2 776 964.00 | 2 776 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 512.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 910.00 | 7 078.00 | | 19 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 280.00 | 268 813.00 | | 329 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 243.00 | 2 544 321.00 | | 3 016 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 478.00 | 2 054 094.00 | | 2 361 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 765.00 | 490 226.00 | | 654 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 000.00 | | 59 000.00 | 1 517 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 277 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | 38 000.00 | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 000.00 | 27 000.00 | 1 000.00 | 242 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 20 000.00 | 1 000.00 | 205 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 000.00 | 195 000.00 | 164 000.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | 195 000.00 | 164 000.00 | 164 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 000.00 | 911 000.00 | | 911 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |