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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 035.00 | | 522 035.00 | 522 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 641.00 | 157 256.00 | 11 385.00 | 168 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 291.00 | 157 256.00 | 548 035.00 | 705 291.00 |
BT Marchandises | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 037.00 | 157 256.00 | 617 781.00 | 775 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 256.00 | 401.00 | | 5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 964.00 | 4 855.00 | | -67 964.00 |
DL TOTAL (I) | 294 042.00 | 362 006.00 | | 294 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 501.00 | 90 471.00 | | 205 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 65 753.00 | | 60 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 998.00 | 90 077.00 | | 47 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 738.00 | 246 301.00 | | 323 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 781.00 | 608 307.00 | | 617 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 168.00 | | 409 168.00 | 409 168.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 168.00 | | 409 168.00 | 409 168.00 |
FM Production stockée | | | 16 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 096.00 | 6 531.00 | | 10 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 096.00 | 8 531.00 | | 10 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 7 629.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 7 629.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 072.00 | 902.00 | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 546.00 | 615 270.00 | | 435 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 510.00 | 610 414.00 | | 503 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 964.00 | 4 855.00 | | -67 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 166.00 | | 6 125.00 | 699 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 035.00 | | | 522 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 516.00 | | 6 125.00 | 162 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 029.00 | 4 227.00 | | 153 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 029.00 | 4 227.00 | | 153 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VI Groupe et associés | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 21 135.00 | 14 615.00 | 35 750.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 739.00 | 323 739.00 | | 323 739.00 |