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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 522 035.00 | | 522 035.00 | 522 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 641.00 | 160 456.00 | 8 185.00 | 168 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 291.00 | 160 456.00 | 544 835.00 | 705 291.00 |
BT Marchandises | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 629.00 | 160 456.00 | 603 173.00 | 763 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 600.00 | 348 500.00 | | 280 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 192.00 | 5 256.00 | | 5 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 474.00 | -67 964.00 | | 64 474.00 |
DL TOTAL (I) | 358 516.00 | 294 042.00 | | 358 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 090.00 | 205 501.00 | | 190 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 871.00 | 60 248.00 | | 33 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 696.00 | 47 998.00 | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 657.00 | 323 738.00 | | 244 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 173.00 | 617 781.00 | | 603 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 657.00 | | | 244 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 724.00 | | 570 724.00 | 570 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 724.00 | | 570 724.00 | 570 724.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 10 096.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 10 096.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 1 024.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 1 024.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 9 072.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 817.00 | 435 546.00 | | 571 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 343.00 | 503 510.00 | | 507 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 474.00 | -67 964.00 | | 64 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 291.00 | | | 705 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 035.00 | | | 522 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 256.00 | 3 200.00 | | 157 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 256.00 | 3 200.00 | | 157 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 664.00 | 9 049.00 | 14 615.00 | 23 664.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 657.00 | 244 657.00 | | 244 657.00 |