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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 720.00 | | 367 720.00 | 367 720.00 |
AP Constructions | 42 950.00 | 15 592.00 | 27 357.00 | 42 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 053.00 | 10 748.00 | 13 305.00 | 24 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 678.00 | 26 341.00 | 409 337.00 | 435 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 321.00 | 26 341.00 | 413 981.00 | 440 321.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974.00 | -741.00 | | -974.00 |
DL TOTAL (I) | 7 826.00 | 8 059.00 | | 7 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 347.00 | 52 245.00 | | 41 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 006.00 | 364 747.00 | | 364 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 3 027.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 155.00 | 420 290.00 | | 406 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 981.00 | 428 349.00 | | 413 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 187.00 | 34 480.00 | | 33 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 161.00 | 35 221.00 | | 34 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974.00 | -741.00 | | -974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 678.00 | | | 435 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 720.00 | | | 367 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 276.00 | 8 064.00 | | 18 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | 8 064.00 | | 18 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 286.00 | 10 909.00 | 30 377.00 | 41 286.00 |
VI Groupe et associés | 364 006.00 | 364 006.00 | | 364 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 155.00 | 375 777.00 | 30 377.00 | 406 155.00 |