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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 720.00 | | 367 720.00 | 367 720.00 |
AP Constructions | 51 763.00 | 20 386.00 | 31 377.00 | 51 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 514.00 | 14 026.00 | 1 488.00 | 15 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 952.00 | 34 412.00 | 401 541.00 | 435 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 966.00 | 34 412.00 | 404 554.00 | 438 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333.00 | -974.00 | | -1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 467.00 | 7 826.00 | | 7 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 908.00 | 41 347.00 | | 30 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 077.00 | 364 006.00 | | 363 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 271.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699.00 | 530.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 087.00 | 406 155.00 | | 397 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 554.00 | 413 981.00 | | 404 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 827.00 | 375 777.00 | | 377 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 61.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 811.00 | 33 187.00 | | 32 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 144.00 | 34 161.00 | | 34 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333.00 | -974.00 | | -1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 678.00 | | 8 813.00 | 435 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 539.00 | | 435 952.00 | 8 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | | 67 277.00 | 8 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 720.00 | | | 367 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 003.00 | | 8 813.00 | 67 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 341.00 | 8 071.00 | | 26 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 341.00 | 8 071.00 | | 26 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 464.00 | 11 204.00 | 19 260.00 | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 363 077.00 | 363 077.00 | | 363 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 087.00 | 377 827.00 | 19 260.00 | 397 087.00 |