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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 315.00 | 74 522.00 | 37 793.00 | 112 315.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 112 315.00 | 74 522.00 | 37 793.00 | 112 315.00 |
060 Stock marchandises | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
084 Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
088 Caisse | | | 17 907.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
110 Total général Actif | 177 257.00 | 74 522.00 | 102 736.00 | 177 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 191.00 | 539 839.00 | | 516 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35.00 | | |
230 Autres produits | 90.00 | 919.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 281.00 | 540 793.00 | | 516 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 812.00 | 369 495.00 | | 343 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 375.00 | -2 550.00 | | 2 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 228.00 | 944.00 | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 50 135.00 | 48 546.00 | | 50 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 2 921.00 | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 350.00 | 81 455.00 | | 71 350.00 |
252 Charges sociales | 19 148.00 | 22 930.00 | | 19 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 649.00 | 11 883.00 | | 11 649.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 276.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 592.00 | 535 901.00 | | 502 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 688.00 | 4 892.00 | | 13 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 256.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 866.00 | 266.00 | | 10 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 348.00 | 4 371.00 | | 11 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |