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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 518.00 | 80 788.00 | 42 730.00 | 123 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 518.00 | 80 788.00 | 42 730.00 | 123 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
060 Stock marchandises | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
072 Créances – Autres | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
084 Disponibilités | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
088 Caisse | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
110 Total général Actif | 217 467.00 | 80 788.00 | 136 680.00 | 217 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612 878.00 | 554 737.00 | | 612 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 254.00 | | |
230 Autres produits | 15 880.00 | 1 500.00 | | 15 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 764.00 | 557 491.00 | | 628 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 699.00 | 351 221.00 | | 384 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 500.00 | -5 350.00 | | 7 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 292.00 | 1 361.00 | | 1 292.00 |
242 Autres charges externes. | 67 161.00 | 57 723.00 | | 67 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 4 261.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 529.00 | 103 533.00 | | 106 529.00 |
252 Charges sociales | 26 963.00 | 24 126.00 | | 26 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 319.00 | 7 439.00 | | 7 319.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 842.00 | 544 328.00 | | 604 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 922.00 | 13 163.00 | | 23 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 700.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 158.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 626.00 | 2 075.00 | | 12 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 92.00 | | 5 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 975.00 | 11 539.00 | | 20 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |