| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 5 352.00 | 1 957.00 | 7 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 047.00 | 6 047.00 | 100 000.00 | 106 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 5 088.00 | 143.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 151.00 | 69 001.00 | 91 150.00 | 160 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 738.00 | 85 489.00 | 193 250.00 | 278 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BZ Autres créances | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 891.00 | 85 489.00 | 229 402.00 | 314 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 618.00 | 151 826.00 | | 118 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 175.00 | 792.00 | | 9 175.00 |
DL TOTAL (I) | 129 993.00 | 154 818.00 | | 129 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 804.00 | 53 530.00 | | 26 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 482.00 | 26.00 | | 27 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 12 549.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 219.00 | 21 618.00 | | 29 219.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 4 649.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 409.00 | 92 373.00 | | 99 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 402.00 | 247 191.00 | | 229 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 528.00 | 56 182.00 | | 83 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 940.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 562.00 | | 437 562.00 | 437 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 562.00 | | 437 562.00 | 437 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 386.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 534.00 | 20 781.00 | | 1 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | 7 411.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 671.00 | 517 894.00 | | 437 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 496.00 | 517 102.00 | | 428 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 175.00 | 792.00 | | 9 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 372.00 | | 4 366.00 | 274 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 016.00 | | 4 366.00 | 161 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 502.00 | 13 987.00 | | 71 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 560.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 663.00 | 13 427.00 | | 60 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 804.00 | 10 923.00 | 15 881.00 | 26 804.00 |
VI Groupe et associés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 409.00 | 83 528.00 | 15 881.00 | 99 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 479.00 | 12 415.00 | | 13 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | 2 434.00 | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 84 550.00 | 109 561.00 | | 84 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 460.00 | 115 654.00 | | 111 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 673.00 | 54 940.00 | | 29 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | 455.00 | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 884.00 | 12 870.00 | | 15 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 703.00 | 2 023.00 | | 15 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 191.00 | 186.00 | | 7 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 227.00 | 282 589.00 | | 236 227.00 |