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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 556.00 | 10 556.00 | 100 000.00 | 110 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 267.00 | 49 604.00 | 23 662.00 | 73 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 822.00 | 60 160.00 | 123 662.00 | 183 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
084 Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
110 Total général Actif | 227 143.00 | 60 160.00 | 166 983.00 | 227 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 283.00 | 437 562.00 | | 352 283.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 384.00 | 437 671.00 | | 352 384.00 |
242 Autres charges externes. | 165 769.00 | 236 227.00 | | 165 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 966.00 | 15 884.00 | | 10 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 863.00 | 118 792.00 | | 35 863.00 |
252 Charges sociales | 29 838.00 | 39 614.00 | | 29 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 327.00 | 13 938.00 | | 7 327.00 |
262 Autres charges | 9.00 | -38.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 772.00 | 424 416.00 | | 249 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 611.00 | 13 255.00 | | 102 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 977.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 310.00 | 2 205.00 | | 69 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 898.00 | | 4 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 379.00 | 9 175.00 | | 29 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62 757.00 | | | -62 757.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 447.00 | | | 1 447.00 |