| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840 568.00 | 831 573.00 | 8 994.00 | 840 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 756 830.00 | | 2 756 830.00 | 2 756 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 479 818.00 | | 1 479 818.00 | 1 479 818.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 149.00 | 309 834.00 | 114 315.00 | 424 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 169.00 | | 301 169.00 | 301 169.00 |
BF Prêts | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 791.00 | 1 202 346.00 | 4 761 445.00 | 5 963 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 885 587.00 | 249 206.00 | 7 636 381.00 | 7 885 587.00 |
BZ Autres créances | 1 532 706.00 | | 1 532 706.00 | 1 532 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 863 281.00 | 249 206.00 | 9 614 074.00 | 9 863 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 386.00 | | 167 386.00 | 167 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 994 458.00 | 1 451 552.00 | 14 542 906.00 | 15 994 458.00 |
CU Autres participations | 71 853.00 | 60 939.00 | 10 914.00 | 71 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 935 111.00 | 3 382 219.00 | | 3 935 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 959.00 | 852 893.00 | | 662 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479 818.00 | | | 1 479 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 637 806.00 | 4 795 028.00 | | 6 637 806.00 |
DP Provisions pour risques | 111 649.00 | 130 021.00 | | 111 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 649.00 | 130 021.00 | | 111 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 413.00 | 300 893.00 | | 309 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 416.00 | 879 148.00 | | 2 415 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718 030.00 | 1 844 687.00 | | 2 718 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | | 18 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 239 666.00 | 1 973 571.00 | | 2 239 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 699 656.00 | 5 017 047.00 | | 7 699 656.00 |
ED (V) | 93 795.00 | 83 698.00 | | 93 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 542 906.00 | 10 025 795.00 | | 14 542 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686 264.00 | | | 7 686 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | 6 250.00 | 7 230.00 | 980.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 470 989.00 | 980 722.00 | 10 451 712.00 | 9 470 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 471 969.00 | 986 972.00 | 10 458 942.00 | 9 471 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 479 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 945 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 2 285.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479 818.00 | | | 1 479 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632 506.00 | | | 1 632 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 611 506.00 | 2 285.00 | | -1 611 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 590.00 | | | 124 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 127.00 | -8 887.00 | | 287 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 873.00 | 10 178 775.00 | | 11 977 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 314 913.00 | 9 325 882.00 | | 11 314 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 959.00 | 852 893.00 | | 662 959.00 |