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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 890 838.00 | 2 195 137.00 | 8 695 702.00 | 10 890 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 575.00 | 482 024.00 | 120 551.00 | 602 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 954.00 | 60 939.00 | 440 015.00 | 500 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994 367.00 | 2 738 100.00 | 9 256 268.00 | 11 994 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569 269.00 | 13 799.00 | 4 555 470.00 | 4 569 269.00 |
BZ Autres créances | 1 860 987.00 | | 1 860 987.00 | 1 860 987.00 |
CF Disponibilités | 358 804.00 | | 358 804.00 | 358 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 927.00 | | 588 927.00 | 588 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 259.00 | 13 799.00 | 7 366 460.00 | 7 380 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 505 035.00 | 2 751 899.00 | 16 753 137.00 | 19 505 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 171 158.00 | 4 346 597.00 | | 3 171 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 039.00 | 824 560.00 | | 445 039.00 |
DK Provisions réglementées | 5 921 338.00 | 4 771 422.00 | | 5 921 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 097 451.00 | 10 502 495.00 | | 10 097 451.00 |
DP Provisions pour risques | 64 508.00 | 59 216.00 | | 64 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 508.00 | 59 216.00 | | 64 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 205 378.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 987.00 | 36 875.00 | | 47 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 191.00 | 1 912 554.00 | | 1 862 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 505.00 | 1 768 647.00 | | 1 749 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 611.00 | | |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858 956.00 | 2 344 152.00 | | 2 858 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 277.00 | 6 279 217.00 | | 6 520 277.00 |
ED (V) | 70 901.00 | 64 373.00 | | 70 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 753 137.00 | 16 905 301.00 | | 16 753 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 458 230.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 458 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 978 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 446 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 060 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 280.00 | |
GE Autres charges | | | 32 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 935.00 | 493 068.00 | | 828 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 935.00 | 493 068.00 | | 828 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 31 145.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978 851.00 | 1 992 311.00 | | 1 978 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 051.00 | 2 023 456.00 | | 1 995 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166 116.00 | -1 530 388.00 | | -1 166 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 367.00 | -38 102.00 | | -36 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 829.00 | 214 571.00 | | 117 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 636.00 | 12 263 872.00 | | 12 304 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859 597.00 | 11 439 312.00 | | 11 859 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 039.00 | 824 560.00 | | 445 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 61.00 | | 50.00 |