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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 950.00 | | 1 103 950.00 | 1 103 950.00 |
AN Terrains | 9 075.00 | 2 971.00 | 6 104.00 | 9 075.00 |
AP Constructions | 125 106.00 | 90 612.00 | 34 493.00 | 125 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309.00 | 11 201.00 | 108.00 | 11 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 139.00 | 140 591.00 | 17 548.00 | 158 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 908.00 | 245 376.00 | 1 162 533.00 | 1 407 908.00 |
BT Marchandises | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 183.00 | | 173 183.00 | 173 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 091.00 | 245 376.00 | 1 335 715.00 | 1 581 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 310.00 | 85 665.00 | | 180 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 391.00 | 94 645.00 | | 78 391.00 |
DL TOTAL (I) | 267 061.00 | 188 670.00 | | 267 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 737.00 | 468 368.00 | | 344 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 465.00 | 572 340.00 | | 605 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 76 045.00 | | 79 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 253.00 | 35 613.00 | | 39 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 654.00 | 1 152 365.00 | | 1 068 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 715.00 | 1 341 035.00 | | 1 335 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 405.00 | 808 319.00 | | 856 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 908.00 | | | 1 407 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 950.00 | | | 1 103 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 628.00 | | | 303 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 969.00 | 22 406.00 | | 222 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 969.00 | 22 406.00 | | 222 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 737.00 | 132 487.00 | 212 249.00 | 344 737.00 |
VI Groupe et associés | 605 465.00 | 605 465.00 | | 605 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 113.00 | 42 783.00 | 330.00 | 43 113.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 654.00 | 856 405.00 | 212 249.00 | 1 068 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 4 067.00 | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 454.00 | 6 739.00 | | 7 454.00 |
ST Autres comptes | 34 387.00 | 30 453.00 | | 34 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 893.00 | 22 463.00 | | 21 893.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | 237.00 | | 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 1 254.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 080.00 | 5 321.00 | | 8 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 697.00 | 59 253.00 | | 59 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 714.00 | 48 878.00 | | 47 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 969.00 | 59 893.00 | | 66 969.00 |