| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 950.00 | | 1 103 950.00 | 1 103 950.00 |
AN Terrains | 9 075.00 | 4 786.00 | 4 289.00 | 9 075.00 |
AP Constructions | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 557.00 | 158 671.00 | 5 886.00 | 164 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 996.00 | 299 871.00 | 1 114 125.00 | 1 413 996.00 |
BT Marchandises | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 123 599.00 | | 123 599.00 | 123 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 882.00 | | 216 882.00 | 216 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 878.00 | 299 871.00 | 1 331 007.00 | 1 630 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 451 729.00 | 451 729.00 | | 451 729.00 |
DG Autres réserves | 247 521.00 | | | 247 521.00 |
DH Report à nouveau | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 994.00 | 109 527.00 | | 137 994.00 |
DL TOTAL (I) | 707 610.00 | 569 616.00 | | 707 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 046.00 | 60 556.00 | | 35 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 870.00 | 549 784.00 | | 424 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 284.00 | 66 951.00 | | 115 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 157.00 | 33 073.00 | | 45 157.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 397.00 | 710 364.00 | | 623 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 007.00 | 1 279 979.00 | | 1 331 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 209.00 | | | 609 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 650.00 | | 1 212 650.00 | 1 212 650.00 |
FG Production vendue services | 196 306.00 | | 196 306.00 | 196 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 956.00 | | 1 408 956.00 | 1 408 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 221.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 413.00 | 19 074.00 | | 16 413.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 811.00 | 35 711.00 | | 46 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 666.00 | 1 227 013.00 | | 1 426 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 672.00 | 1 117 486.00 | | 1 288 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 994.00 | 109 527.00 | | 137 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 218.00 | | 5 778.00 | 1 408 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 950.00 | | | 1 103 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 268.00 | | 5 778.00 | 304 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 270.00 | 6 601.00 | | 293 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 270.00 | 6 601.00 | | 293 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 046.00 | 20 857.00 | 14 189.00 | 35 046.00 |
VI Groupe et associés | 424 870.00 | 424 870.00 | | 424 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 397.00 | 609 209.00 | 14 189.00 | 623 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 5 393.00 | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | 6 450.00 | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 27 828.00 | 30 067.00 | | 27 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 733.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 1 650.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 7 043.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 856.00 | 59 405.00 | | 59 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 593.00 | 52 612.00 | | 49 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 661.00 | 59 250.00 | | 62 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |