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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 396 981.00 | 207 267.00 | 189 715.00 | 396 981.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 051.00 | 209 322.00 | 219 730.00 | 429 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
072 Créances – Autres | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
084 Disponibilités | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
110 Total général Actif | 496 011.00 | 209 322.00 | 286 689.00 | 496 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 684.00 | 3 610.00 | | 19 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 775.00 | 126 665.00 | | 119 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 004.00 | 5 710.00 | | 9 004.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 467.00 | 136 003.00 | | 148 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 163.00 | 6 364.00 | | 16 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 234.00 | -2 966.00 | | -12 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 461.00 | 543.00 | | 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -10.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 105 566.00 | 65 489.00 | | 105 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -669.00 | | | -669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -646.00 | 4 326.00 | | -646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 529.00 | 39 542.00 | | 37 529.00 |
252 Charges sociales | 8 606.00 | 11 996.00 | | 8 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 801.00 | 15 305.00 | | 14 801.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 84.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 216.00 | 140 674.00 | | 170 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 749.00 | -4 671.00 | | -21 749.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 084.00 | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 353.00 | -1 570.00 | | -1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 228.00 | -4 184.00 | | -21 228.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136 538.00 | | | 136 538.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 936.00 | | | 936.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 563.00 | | | 291 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 213.00 | | | 20 213.00 |