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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 853.00 | 211 987.00 | 172 866.00 | 384 853.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 923.00 | 214 042.00 | 202 881.00 | 416 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
110 Total général Actif | 456 416.00 | 214 042.00 | 242 374.00 | 456 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 829.00 | 19 684.00 | | 13 829.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 071.00 | 119 775.00 | | 105 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 116.00 | 9 004.00 | | 26 116.00 |
230 Autres produits | 4 872.00 | 3.00 | | 4 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 889.00 | 148 467.00 | | 149 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159.00 | 16 163.00 | | 1 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -12 234.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 279.00 | 461.00 | | 17 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | -50.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 82 470.00 | 105 566.00 | | 82 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | -646.00 | | 3 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 664.00 | 37 529.00 | | 31 664.00 |
252 Charges sociales | 15 703.00 | 8 606.00 | | 15 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 690.00 | 14 801.00 | | 24 690.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 20.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 567.00 | 170 216.00 | | 176 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 678.00 | -21 749.00 | | -26 678.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 831.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 298.00 | -1 353.00 | | -1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 582.00 | -21 228.00 | | -29 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 051.00 | | | 429 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 481.00 | | | 14 481.00 |