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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 783.00 | 15 478.00 | 8 305.00 | 23 783.00 |
040 Immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 311.00 | 18 433.00 | 138 878.00 | 157 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
110 Total général Actif | 182 627.00 | 18 433.00 | 164 194.00 | 182 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 186 226.00 | | | 186 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
230 Autres produits | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 815.00 | | | 192 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 99.00 | | | 99.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
252 Charges sociales | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 481.00 | | | 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 624.00 | | | 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 143.00 | | | 143.00 |