| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 100.00 | 19 467.00 | 12 632.00 | 32 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 628.00 | 22 423.00 | 143 205.00 | 165 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
084 Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
110 Total général Actif | 181 928.00 | 22 423.00 | 159 505.00 | 181 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 372.00 | | | 191 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
230 Autres produits | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
252 Charges sociales | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 066.00 | | | 197 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 483.00 | | | 10 483.00 |