| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 094.00 | 84 655.00 | 3 439.00 | 88 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 62 609.00 | 20 543.00 | 83 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 777.00 | 147 265.00 | 98 513.00 | 245 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BN En cours de production de biens | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 831.00 | 5 732.00 | 56 099.00 | 61 831.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 594.00 | 5 732.00 | 103 862.00 | 109 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 371.00 | 152 996.00 | 202 375.00 | 355 371.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DH Report à nouveau | -4 445.00 | -35 846.00 | | -4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 114.00 | 31 401.00 | | -10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 12 489.00 | 22 603.00 | | 12 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 735.00 | 6 925.00 | | 16 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 314.00 | 52 172.00 | | 60 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 855.00 | 64 507.00 | | 59 855.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 885.00 | 176 876.00 | | 189 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 375.00 | 199 480.00 | | 202 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 885.00 | 176 876.00 | | 189 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 602.00 | 5 277.00 | | 16 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 195.00 | | 561 195.00 | 561 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 195.00 | | 561 195.00 | 561 195.00 |
FM Production stockée | | | -296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 461.00 | 31 448.00 | | 39 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209.00 | 39 478.00 | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 39 478.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 2 845.00 | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 2 845.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 36 633.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 622.00 | 630 385.00 | | 564 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 736.00 | 598 984.00 | | 574 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 114.00 | 31 401.00 | | -10 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 077.00 | | 1 250.00 | 247 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 245 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 171 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 547.00 | | 1 250.00 | 172 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 554.00 | 9 260.00 | 2 550.00 | 140 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 554.00 | 9 260.00 | 2 550.00 | 140 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VI Groupe et associés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 201.00 | 73 701.00 | 4 500.00 | 78 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 307.00 | 25 536.00 | | 22 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 384.00 | 16 625.00 | | 17 384.00 |
ST Autres comptes | 58 014.00 | 66 134.00 | | 58 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 213.00 | 28 928.00 | | 30 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 3 091.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 180.00 | 28 627.00 | | 25 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 812.00 | 112 137.00 | | 105 812.00 |