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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 779.00 | 70 872.00 | 1 907.00 | 72 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 930.00 | 68 317.00 | 14 613.00 | 82 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 239.00 | 139 189.00 | 91 050.00 | 230 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BN En cours de production de biens | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 889.00 | 8 098.00 | 50 791.00 | 58 889.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 605.00 | 8 098.00 | 120 507.00 | 128 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 845.00 | 147 287.00 | 211 557.00 | 358 845.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 834.00 | 25 948.00 | | 15 834.00 |
DH Report à nouveau | -4 445.00 | -4 445.00 | | -4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 027.00 | -10 113.00 | | -90 027.00 |
DL TOTAL (I) | -77 537.00 | 12 489.00 | | -77 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | 16 735.00 | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 645.00 | 60 313.00 | | 79 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 563.00 | 59 855.00 | | 129 563.00 |
EA Autres dettes | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 095.00 | 189 885.00 | | 289 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 557.00 | 202 374.00 | | 211 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 095.00 | 189 885.00 | | 289 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 944.00 | | 494 944.00 | 494 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 944.00 | | 494 944.00 | 494 944.00 |
FM Production stockée | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 3 209.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 3 209.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 2 872.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 2 872.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | 337.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 221.00 | 564 622.00 | | 502 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 248.00 | 574 736.00 | | 592 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 027.00 | -10 113.00 | | -90 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 777.00 | | | 245 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 537.00 | 230 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 537.00 | 155 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 265.00 | 7 357.00 | 15 432.00 | 147 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 265.00 | 7 357.00 | 15 432.00 | 147 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | 8 098.00 | 5 732.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 732.00 | 8 098.00 | 5 732.00 | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 8 098.00 | 5 732.00 | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 098.00 | 5 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VI Groupe et associés | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 108.00 | 74 608.00 | 4 500.00 | 79 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 095.00 | 289 095.00 | | 289 095.00 |